1.凭证录入、审核：保证每月及时、准确、完整地录入原始凭证，对原始凭证附件的完整性以及账务处理的合理性负责；做到账证相符。 2.账务核对及清理：每月及时核对现金、银行、保证金账，应收账款、应付账款等明细账、做到账账相符； 3、编制关联往来调节表和差异明细表，监督差异及时处理； 4、每月对涉及到的科目及时进行清理，查明原因监督处理，并制作表格留档备查。 5、做好返利合同协议的审核，并进行返利催收， 6、做好返利实收登记工作； 7、做好购进税票的审核并进行时空登记；付款审核并进行往来帐的核对； 8、做好费用单据的审核并进行费用预算的编制及费用分析。 9、按时出具公司及事业部各项报表， 10、对公司财务指标的完成情况进行统计、比较和分析。 11、按时提交集团及公司所需的各类资料 12.每月整理、打印、装订会计凭证，会计档案按月装订成册，妥善保管。 13.完成领导安排的其他工作任务